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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 378.00 | 65 087.00 | 27 291.00 | 92 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 887.00 | 50 994.00 | 26 893.00 | 77 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 866.00 | 116 681.00 | 328 184.00 | 444 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 708.00 | 7 439.00 | 174 270.00 | 181 708.00 |
BZ Autres créances | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
CF Disponibilités | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 487.00 | 7 439.00 | 490 048.00 | 497 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 353.00 | 124 120.00 | 818 232.00 | 942 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 406.00 | 344 616.00 | | 409 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 205.00 | 64 790.00 | | 52 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 195.00 | 3 455.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 474 806.00 | 423 861.00 | | 474 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 253.00 | 19 314.00 | | 10 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 627.00 | 119 974.00 | | 76 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 267.00 | 87 335.00 | | 88 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 744.00 | 69 084.00 | | 79 744.00 |
EA Autres dettes | 88 535.00 | 110 654.00 | | 88 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 427.00 | 413 527.00 | | 343 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 232.00 | 837 388.00 | | 818 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 497.00 | 403 275.00 | | 338 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 648.00 | | 18 975.00 | 428 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757.00 | 444 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 170 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 048.00 | | 18 975.00 | 154 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 327.00 | 17 111.00 | 2 757.00 | 102 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 727.00 | 17 111.00 | 2 757.00 | 101 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | 2 393.00 | | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | 2 393.00 | | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 046.00 | 2 393.00 | | 5 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 460.00 | 171 460.00 | | 171 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 253.00 | 5 323.00 | 4 930.00 | 10 253.00 |
VI Groupe et associés | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 969.00 | 232 969.00 | | 232 969.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 427.00 | 338 497.00 | 4 930.00 | 343 427.00 |