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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 937.00 | 58 761.00 | 21 176.00 | 79 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 111.00 | 42 966.00 | 31 145.00 | 74 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 648.00 | 102 327.00 | 326 321.00 | 428 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 078.00 | | 99 078.00 | 99 078.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 953.00 | 5 046.00 | 217 908.00 | 222 953.00 |
BZ Autres créances | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
CF Disponibilités | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 113.00 | 5 046.00 | 511 067.00 | 516 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 761.00 | 107 373.00 | 837 388.00 | 944 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 616.00 | 276 536.00 | | 344 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 790.00 | 68 080.00 | | 64 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 455.00 | 4 715.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 423 861.00 | 360 331.00 | | 423 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 314.00 | 63 288.00 | | 19 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 974.00 | 116 248.00 | | 119 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 335.00 | 58 426.00 | | 87 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 084.00 | 88 859.00 | | 69 084.00 |
EA Autres dettes | 110 654.00 | 126 945.00 | | 110 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 527.00 | 453 765.00 | | 413 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 388.00 | 814 096.00 | | 837 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 275.00 | 449 970.00 | | 403 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 091.00 | | 30 557.00 | 398 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 491.00 | | 30 557.00 | 123 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 614.00 | 8 713.00 | | 93 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 014.00 | 8 713.00 | | 93 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
6T Sur comptes clients | 4 497.00 | 549.00 | | 4 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 817.00 | 549.00 | 11 320.00 | 15 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 817.00 | 549.00 | 11 320.00 | 15 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | 11 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 242.00 | 215 242.00 | | 215 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 314.00 | 9 062.00 | 10 252.00 | 19 314.00 |
VI Groupe et associés | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VP Divers | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 560.00 | 278 560.00 | | 278 560.00 |
VW T.V.A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 527.00 | 403 275.00 | 10 252.00 | 413 527.00 |