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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 134.00 | 56 062.00 | 10 072.00 | 66 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 357.00 | 36 952.00 | 20 405.00 | 57 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 091.00 | 93 614.00 | 304 477.00 | 398 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 590.00 | 11 320.00 | 86 270.00 | 97 590.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 698.00 | 4 497.00 | 192 201.00 | 196 698.00 |
BZ Autres créances | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 113.00 | | 102 113.00 | 102 113.00 |
CF Disponibilités | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 436.00 | 15 817.00 | 509 620.00 | 525 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 528.00 | 109 431.00 | 814 096.00 | 923 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 536.00 | 212 673.00 | | 276 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 080.00 | 63 863.00 | | 68 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 715.00 | 5 975.00 | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 360 331.00 | 293 511.00 | | 360 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 288.00 | 125 756.00 | | 63 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 248.00 | 104 544.00 | | 116 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 426.00 | 42 712.00 | | 58 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 859.00 | 82 050.00 | | 88 859.00 |
EA Autres dettes | 126 945.00 | 80 500.00 | | 126 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 765.00 | 435 561.00 | | 453 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 096.00 | 729 073.00 | | 814 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 970.00 | 372 274.00 | | 449 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 482.00 | | 7 609.00 | 390 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 882.00 | | 7 609.00 | 115 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 227.00 | 8 388.00 | | 85 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 627.00 | 8 388.00 | | 84 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
6T Sur comptes clients | 4 679.00 | | 183.00 | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 999.00 | | 183.00 | 15 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 999.00 | | 183.00 | 15 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 945.00 | 126 945.00 | | 126 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 030.00 | | | 190 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 894.00 | 7 099.00 | 3 795.00 | 10 894.00 |
VI Groupe et associés | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VP Divers | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 243.00 | 240 243.00 | | 240 243.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 765.00 | 449 970.00 | 3 795.00 | 453 765.00 |