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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 348.00 | 1 442.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 620.00 | 88 063.00 | 40 557.00 | 128 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 136.00 | 72 077.00 | 35 059.00 | 107 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 289.00 | 162 488.00 | 351 801.00 | 514 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 311.00 | | 146 311.00 | 146 311.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 936.00 | 2 323.00 | 117 613.00 | 119 936.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
CF Disponibilités | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 929.00 | 2 323.00 | 405 607.00 | 407 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 218.00 | 164 810.00 | 757 408.00 | 922 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 135.00 | 451 611.00 | | 408 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 185.00 | -43 475.00 | | 12 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 935.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 320.00 | 420 070.00 | | 431 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 069.00 | 46 322.00 | | 103 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 039.00 | 62 733.00 | | 47 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 676.00 | 93 859.00 | | 54 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 629.00 | 82 364.00 | | 40 629.00 |
EA Autres dettes | 80 675.00 | 128 040.00 | | 80 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 088.00 | 413 319.00 | | 326 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 408.00 | 833 389.00 | | 757 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 590.00 | 382 708.00 | | 299 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 352.00 | | 29 514.00 | 487 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 514 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 235 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 600.00 | | 3 190.00 | 265 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 049.00 | | 26 284.00 | 212 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 703.00 | | 40.00 | 9 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 384.00 | 27 681.00 | 2 577.00 | 137 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 748.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 784.00 | 25 933.00 | 2 577.00 | 136 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | 2 186.00 | 4 184.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 2 186.00 | 4 184.00 | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | 2 186.00 | 4 184.00 | 4 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | 4 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 800.00 | 4 666.00 | 3 134.00 | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 269.00 | 71 905.00 | 23 364.00 | 95 269.00 |
VI Groupe et associés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 430.00 | 152 807.00 | 9 623.00 | 162 430.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 088.00 | 299 590.00 | 26 498.00 | 326 088.00 |