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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 988.00 | 74 586.00 | 45 402.00 | 119 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 061.00 | 62 197.00 | 29 863.00 | 92 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 352.00 | 137 384.00 | 349 969.00 | 487 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
BT Marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 533.00 | 4 320.00 | 196 213.00 | 200 533.00 |
BZ Autres créances | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
CF Disponibilités | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 741.00 | 4 320.00 | 483 420.00 | 487 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 093.00 | 141 704.00 | 833 389.00 | 975 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 611.00 | 409 406.00 | | 451 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 475.00 | 52 205.00 | | -43 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 935.00 | 2 195.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 420 070.00 | 474 806.00 | | 420 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 322.00 | 10 253.00 | | 46 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 733.00 | 76 627.00 | | 62 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 859.00 | 88 267.00 | | 93 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 364.00 | 79 744.00 | | 82 364.00 |
EA Autres dettes | 128 040.00 | 88 535.00 | | 128 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 319.00 | 343 427.00 | | 413 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 389.00 | 818 232.00 | | 833 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 708.00 | 338 497.00 | | 382 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 866.00 | | 42 487.00 | 444 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 266.00 | | 41 783.00 | 170 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 703.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 681.00 | 20 702.00 | | 116 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 081.00 | 20 702.00 | | 116 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 439.00 | 637.00 | 3 756.00 | 7 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 439.00 | 637.00 | 3 756.00 | 7 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 439.00 | 637.00 | 3 756.00 | 7 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 3 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 195 876.00 | 195 876.00 | | 195 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 424.00 | 4 624.00 | 7 800.00 | 12 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 898.00 | 11 087.00 | 18 590.00 | 33 898.00 |
VI Groupe et associés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 540.00 | 251 540.00 | | 251 540.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 319.00 | 382 708.00 | 26 390.00 | 413 319.00 |