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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 191.00 | 1 196.00 | 1 019 994.00 | 1 021 191.00 |
BZ Autres créances | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CF Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 550.00 | 1 196.00 | 1 150 354.00 | 1 151 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 979.00 | 23 625.00 | 1 150 354.00 | 1 173 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 808.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000 682.00 | 3 487 394.00 | | 3 000 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476 551.00 | 1 027 754.00 | | 476 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 878.00 | -6 878.00 | | 6 878.00 |
242 Autres charges externes. | 1 368 273.00 | 1 228 691.00 | | 1 368 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 446.00 | 27 617.00 | | 38 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 719 782.00 | 819 131.00 | | 719 782.00 |
252 Charges sociales | 167 373.00 | 184 535.00 | | 167 373.00 |
262 Autres charges | 4 454.00 | 6 092.00 | | 4 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 930 395.00 | 1 039 782.00 | | 930 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218 584.00 | 198 045.00 | | 218 584.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 228.00 | | 235.00 |
294 Charges financières | 5 594.00 | 6 424.00 | | 5 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 280.00 | 13 815.00 | | 15 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 176.00 | 40 677.00 | | 50 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 770.00 | 137 358.00 | | 147 770.00 |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 811.00 | 97 453.00 | | 104 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 770.00 | 137 358.00 | | 147 770.00 |
DL TOTAL (I) | 423 081.00 | 405 311.00 | | 423 081.00 |
DP Provisions pour risques | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 957.00 | 137 168.00 | | 181 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 573.00 | 313 975.00 | | 185 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 919.00 | 311 089.00 | | 309 919.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 325 075.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 667.00 | 1 087 307.00 | | 682 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 354.00 | 1 537 224.00 | | 1 150 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 957.00 | 181 957.00 | | 181 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 866.00 | 1 135 866.00 | | 1 135 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 667.00 | 682 667.00 | | 682 667.00 |