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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 721.00 | | 1 108 721.00 | 1 108 721.00 |
BZ Autres créances | 174 752.00 | | 174 752.00 | 174 752.00 |
CF Disponibilités | 346 283.00 | | 346 283.00 | 346 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 385.00 | | 1 636 385.00 | 1 636 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 806.00 | 19 421.00 | 1 636 385.00 | 1 655 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 561.00 | 120 003.00 | | 124 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 050.00 | 114 558.00 | | 78 050.00 |
DL TOTAL (I) | 373 111.00 | 405 061.00 | | 373 111.00 |
DP Provisions pour risques | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 799.00 | 95 006.00 | | 549 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 359.00 | 20 727.00 | | 39 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 426.00 | 445 460.00 | | 322 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 528.00 | 443 365.00 | | 319 528.00 |
EA Autres dettes | 20 145.00 | 32 382.00 | | 20 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 257.00 | 1 036 940.00 | | 1 251 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 385.00 | 1 454 017.00 | | 1 636 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 468 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 468 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 368.00 | 1 320.00 | | 9 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 484.00 | -1 320.00 | | -7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | 25 916.00 | | 24 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 224.00 | 3 384 254.00 | | 2 556 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 174.00 | 3 269 696.00 | | 2 478 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 050.00 | 114 558.00 | | 78 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008.00 | 19 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 429.00 | | 3 008.00 | 22 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 426.00 | 322 426.00 | | 322 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 528.00 | 319 528.00 | | 319 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 721.00 | 1 108 721.00 | | 1 108 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 752.00 | 174 752.00 | | 174 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 102.00 | 1 290 102.00 | | 1 290 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 257.00 | 851 257.00 | 400 000.00 | 1 251 257.00 |