| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 470.00 | 19 421.00 | 49.00 | 19 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 076.00 | | 1 707 076.00 | 1 707 076.00 |
BZ Autres créances | 292 790.00 | | 292 790.00 | 292 790.00 |
CF Disponibilités | 392 342.00 | | 392 342.00 | 392 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 035.00 | | 2 399 035.00 | 2 399 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 505.00 | 19 421.00 | 2 399 084.00 | 2 418 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 679.00 | 124 561.00 | | 127 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 557.00 | 78 050.00 | | 502 557.00 |
DL TOTAL (I) | 800 736.00 | 373 111.00 | | 800 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 849.00 | 549 799.00 | | 485 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 905.00 | 39 359.00 | | 54 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 027.00 | 322 426.00 | | 554 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 970.00 | 319 528.00 | | 483 970.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | 20 145.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 348.00 | 1 251 257.00 | | 1 598 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 084.00 | 1 636 385.00 | | 2 399 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 735 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 735 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 884.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 1 884.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 9 368.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 9 368.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -7 484.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 395.00 | 24 193.00 | | 86 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 776.00 | 2 556 224.00 | | 3 211 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 219.00 | 2 478 174.00 | | 2 709 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 557.00 | 78 050.00 | | 502 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 421.00 | | 49.00 | 19 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 027.00 | 554 027.00 | | 554 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 970.00 | 483 970.00 | | 483 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707 076.00 | 1 707 076.00 | | 1 707 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 790.00 | 292 790.00 | | 292 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 742.00 | 2 006 693.00 | 49.00 | 2 006 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 348.00 | 1 198 348.00 | 400 000.00 | 1 598 348.00 |