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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 247.00 | 1 196.00 | 1 220 051.00 | 1 221 247.00 |
BZ Autres créances | 211 518.00 | | 211 518.00 | 211 518.00 |
CF Disponibilités | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 213.00 | 1 196.00 | 1 454 017.00 | 1 455 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 642.00 | 23 625.00 | 1 454 017.00 | 1 477 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 003.00 | 114 401.00 | | 120 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 558.00 | 105 601.00 | | 114 558.00 |
DL TOTAL (I) | 405 061.00 | 390 503.00 | | 405 061.00 |
DP Provisions pour risques | 12 016.00 | 44 607.00 | | 12 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 016.00 | 44 607.00 | | 12 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 006.00 | 166 962.00 | | 95 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | 18 224.00 | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 460.00 | 794 250.00 | | 445 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 365.00 | 505 864.00 | | 443 365.00 |
EA Autres dettes | 32 382.00 | 38 262.00 | | 32 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 940.00 | 1 523 561.00 | | 1 036 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 017.00 | 1 958 671.00 | | 1 454 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 270 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 270 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 405.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | 8 671.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 916.00 | 10 699.00 | | 25 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 254.00 | 3 556 581.00 | | 3 384 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 696.00 | 3 450 980.00 | | 3 269 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 558.00 | 105 601.00 | | 114 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 607.00 | 12 016.00 | 44 606.00 | 44 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 607.00 | 12 016.00 | 44 606.00 | 44 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 016.00 | 44 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 460.00 | 445 460.00 | | 445 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 247.00 | 1 221 247.00 | | 1 221 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
VP Divers | 211 519.00 | 211 519.00 | | 211 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 366.00 | 443 366.00 | | 443 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 812.00 | 1 438 812.00 | | 1 438 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 940.00 | 1 036 940.00 | | 1 036 940.00 |