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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 522.00 | 1 196.00 | 1 720 325.00 | 1 721 522.00 |
BZ Autres créances | 216 135.00 | | 216 135.00 | 216 135.00 |
CF Disponibilités | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 867.00 | 1 196.00 | 1 958 671.00 | 1 959 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 296.00 | 23 625.00 | 1 958 671.00 | 1 982 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 401.00 | 113 081.00 | | 114 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 601.00 | 111 370.00 | | 105 601.00 |
DL TOTAL (I) | 390 503.00 | 394 951.00 | | 390 503.00 |
DP Provisions pour risques | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 962.00 | 150 926.00 | | 166 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 224.00 | 35 439.00 | | 18 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 250.00 | 727 828.00 | | 794 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 864.00 | 482 074.00 | | 505 864.00 |
EA Autres dettes | 38 262.00 | 598 385.00 | | 38 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 561.00 | 1 994 652.00 | | 1 523 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 671.00 | 2 434 210.00 | | 1 958 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 448 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 448 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 076.00 | 10.00 | | 9 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 6 897.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 671.00 | -6 887.00 | | 8 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 18 572.00 | | 10 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 581.00 | 3 393 360.00 | | 3 556 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 980.00 | 3 281 990.00 | | 3 450 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 601.00 | 111 370.00 | | 105 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 250.00 | 794 250.00 | | 794 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 522.00 | 1 721 522.00 | | 1 721 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
VP Divers | 216 134.00 | 216 134.00 | | 216 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 864.00 | 505 864.00 | | 505 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 708.00 | 1 943 708.00 | | 1 943 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 561.00 | 1 523 561.00 | | 1 523 561.00 |