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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 470.00 | 19 421.00 | 49.00 | 19 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 117.00 | | 1 623 117.00 | 1 623 117.00 |
BZ Autres créances | 321 453.00 | | 321 453.00 | 321 453.00 |
CF Disponibilités | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 704.00 | | 2 008 704.00 | 2 008 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 174.00 | 19 421.00 | 2 008 753.00 | 2 028 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 236.00 | 127 679.00 | | 130 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 494.00 | 502 557.00 | | 104 494.00 |
DL TOTAL (I) | 405 230.00 | 800 736.00 | | 405 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 691.00 | 485 849.00 | | 580 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 570.00 | 54 905.00 | | 41 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 325.00 | 554 027.00 | | 571 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 647.00 | 483 970.00 | | 381 647.00 |
EA Autres dettes | 28 290.00 | 19 597.00 | | 28 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 523.00 | 1 598 348.00 | | 1 603 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 753.00 | 2 399 084.00 | | 2 008 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 748 355.00 | | 2 748 355.00 | 2 748 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 355.00 | | 2 748 355.00 | 2 748 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 464.00 | 1 660.00 | | 21 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 109.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 789.00 | 1 550.00 | | 19 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 685.00 | 86 395.00 | | 31 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 558.00 | 3 211 776.00 | | 2 825 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 064.00 | 2 709 219.00 | | 2 721 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 494.00 | 502 557.00 | | 104 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 325.00 | 571 325.00 | | 571 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 647.00 | 381 647.00 | | 381 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 117.00 | 1 623 117.00 | | 1 623 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 691.00 | 179 691.00 | | 179 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 452.00 | 321 452.00 | | 321 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 841.00 | 1 949 792.00 | 49.00 | 1 949 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 523.00 | 1 202 523.00 | | 1 603 523.00 |