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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 156.00 | 8 650.00 | 506.00 | 9 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 992.00 | 2 136.00 | 21 856.00 | 23 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 080.00 | 14 120.00 | 6 960.00 | 21 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 876.00 | 24 905.00 | 69 971.00 | 94 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 109.00 | | 840 109.00 | 840 109.00 |
BZ Autres créances | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
CF Disponibilités | 75 318.00 | | 75 318.00 | 75 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 199.00 | | 1 095 199.00 | 1 095 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 075.00 | 24 905.00 | 1 165 170.00 | 1 190 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 501.00 | | | 123 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
DL TOTAL (I) | 309 446.00 | | | 309 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 004.00 | | | 531 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
EA Autres dettes | 162 699.00 | | | 162 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 724.00 | | | 855 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 170.00 | | | 1 165 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 724.00 | | | 855 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
FG Production vendue services | 2 926 610.00 | | 2 926 610.00 | 2 926 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 927.00 | | 2 935 927.00 | 2 935 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 559.00 | | | 2 966 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 614.00 | | | 2 890 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 144.00 | | 254 023.00 | 67 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 058.00 | 40 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 291.00 | 94 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 233.00 | 45 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | | 29 249.00 | 21 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 933.00 | | 224 774.00 | 36 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 881.00 | 7 257.00 | 5 233.00 | 22 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 1 342.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 573.00 | 5 915.00 | 5 233.00 | 15 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 004.00 | 531 004.00 | | 531 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 699.00 | 162 699.00 | | 162 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
UX Autres créances clients | 840 109.00 | | | 840 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 350.00 | 1 008 350.00 | | 1 008 350.00 |
VW T.V.A. | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 724.00 | | | 855 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
ST Autres comptes | 226 019.00 | | | 226 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 277 323.00 | | | 277 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 716.00 | | | 376 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 986.00 | | | 283 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 952.00 | | | 684 952.00 |