| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 195.00 | 20 156.00 | 1 039.00 | 21 195.00 |
AH Fonds commercial | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 213.00 | 42 764.00 | 18 450.00 | 61 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 857.00 | 39 073.00 | 40 784.00 | 79 857.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 838.00 | 101 993.00 | 152 845.00 | 254 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 948.00 | | 214 948.00 | 214 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 220.00 | | 1 407 220.00 | 1 407 220.00 |
BZ Autres créances | 434 501.00 | | 434 501.00 | 434 501.00 |
CF Disponibilités | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 805.00 | | 2 243 805.00 | 2 243 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 643.00 | 101 993.00 | 2 396 651.00 | 2 498 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 869.00 | 299 678.00 | | 381 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 825.00 | 82 191.00 | | -198 825.00 |
DL TOTAL (I) | 293 044.00 | 491 869.00 | | 293 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 168.00 | 673 147.00 | | 614 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 378.00 | 888 782.00 | | 1 071 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 507.00 | 307 897.00 | | 377 507.00 |
EA Autres dettes | 40 554.00 | 23 805.00 | | 40 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 156 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 103 607.00 | 2 049 913.00 | | 2 103 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 651.00 | 2 548 522.00 | | 2 396 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 904 320.00 | | 6 904 320.00 | 6 904 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 320.00 | | 6 904 320.00 | 6 904 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 989.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 740.00 | 6 860.00 | | 6 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 931.00 | 6 860.00 | | 49 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 264.00 | 10 989.00 | | 26 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 264.00 | 10 989.00 | | 26 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 667.00 | -4 129.00 | | 23 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 174.00 | 4 559 351.00 | | 7 014 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 999.00 | 4 477 161.00 | | 7 212 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 825.00 | 82 191.00 | | -198 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 128.00 | | 106 710.00 | 148 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 597.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 838.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 171.00 | 97 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 070.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 676.00 | | 79 495.00 | 17 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 137.00 | | 10 933.00 | 130 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 16 282.00 | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 913.00 | 31 079.00 | | 70 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 325.00 | 3 831.00 | | 16 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 588.00 | 27 248.00 | | 54 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 378.00 | 1 071 378.00 | | 1 071 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 220.00 | 1 407 220.00 | | 1 407 220.00 |
VB T. V. A. | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VC Groupe et associés | 233 853.00 | 233 853.00 | | 233 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 554.00 | 537 554.00 | | 537 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 614.00 | 21 544.00 | 55 070.00 | 76 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 749.00 | 1 969 167.00 | 16 582.00 | 1 985 749.00 |
VW T.V.A. | 218 198.00 | 218 198.00 | | 218 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 607.00 | 2 048 538.00 | 55 070.00 | 2 103 607.00 |