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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
AH Fonds commercial | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 860.00 | 59 969.00 | 19 890.00 | 79 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 856.00 | 55 852.00 | 24 004.00 | 79 856.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 895.00 | 137 016.00 | 123 878.00 | 260 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 279.00 | | 182 279.00 | 182 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 329.00 | | 1 420 329.00 | 1 420 329.00 |
BZ Autres créances | 187 471.00 | | 187 471.00 | 187 471.00 |
CF Disponibilités | 177 105.00 | | 177 105.00 | 177 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 907.00 | | 2 008 907.00 | 2 008 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 803.00 | 137 017.00 | 2 132 786.00 | 2 269 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 360.00 | 183 044.00 | | -495 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 705.00 | -678 405.00 | | 190 705.00 |
DL TOTAL (I) | -194 655.00 | -385 361.00 | | -194 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 316.00 | 499 617.00 | | 108 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 193.00 | 1 233 628.00 | | 1 276 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 116.00 | 952 850.00 | | 928 116.00 |
EA Autres dettes | 14 814.00 | 4 870.00 | | 14 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 327 441.00 | 2 761 724.00 | | 2 327 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 786.00 | 2 376 364.00 | | 2 132 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 441.00 | 2 761 725.00 | | 2 327 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
FG Production vendue services | 4 927 704.00 | | 4 927 704.00 | 4 927 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 457.00 | | 4 976 457.00 | 4 976 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 514.00 | 69 783.00 | | 9 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 514.00 | 69 783.00 | | 9 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 725.00 | 175 327.00 | | 53 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 725.00 | 175 327.00 | | 53 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 211.00 | -105 543.00 | | -44 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 114.00 | 4 256 553.00 | | 5 013 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 408.00 | 4 934 958.00 | | 4 822 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 705.00 | -678 405.00 | | 190 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 827.00 | | 21 647.00 | 316 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 578.00 | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 578.00 | 260 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 070.00 | | 18 647.00 | 141 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 586.00 | | 3 000.00 | 78 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 836.00 | 16 181.00 | | 120 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 641.00 | 16 181.00 | | 99 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 171.00 | 1 288 171.00 | | 1 288 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 543.00 | 442 543.00 | | 442 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 830.00 | 1 422 830.00 | | 1 422 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VB T. V. A. | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
VC Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 312.00 | 21 973.00 | 11 339.00 | 33 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 993.00 | 1 667 993.00 | | 1 667 993.00 |
VW T.V.A. | 278 547.00 | 278 547.00 | | 278 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 230.00 | 2 363 891.00 | 11 339.00 | 2 375 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |