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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
AH Fonds commercial | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 213.00 | 52 039.00 | 9 174.00 | 61 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 857.00 | 47 603.00 | 32 254.00 | 79 857.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 827.00 | 120 836.00 | 195 990.00 | 316 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 767.00 | | 153 767.00 | 153 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 652.00 | | 1 504 652.00 | 1 504 652.00 |
BZ Autres créances | 303 172.00 | | 303 172.00 | 303 172.00 |
CF Disponibilités | 310 976.00 | | 310 976.00 | 310 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 316.00 | | 2 314 316.00 | 2 314 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 143.00 | 120 836.00 | 2 510 306.00 | 2 631 143.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 044.00 | 381 869.00 | | 183 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 405.00 | -198 825.00 | | -678 405.00 |
DL TOTAL (I) | -385 361.00 | 293 044.00 | | -385 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 617.00 | 614 168.00 | | 499 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 311.00 | 1 071 378.00 | | 1 316 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 049.00 | 377 507.00 | | 954 049.00 |
EA Autres dettes | 54 930.00 | 40 554.00 | | 54 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 667.00 | 2 103 607.00 | | 2 895 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 306.00 | 2 396 651.00 | | 2 510 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 174 230.00 | | 4 174 230.00 | 4 174 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 230.00 | | 4 174 230.00 | 4 174 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 844.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 990.00 | 43 191.00 | | 69 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 990.00 | 49 931.00 | | 69 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 786.00 | 26 264.00 | | 213 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 786.00 | 26 264.00 | | 213 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 796.00 | 23 667.00 | | -143 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 554.00 | 7 014 174.00 | | 4 256 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 958.00 | 7 212 999.00 | | 4 934 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 405.00 | -198 825.00 | | -678 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 649.00 | | 78 178.00 | 238 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 078.00 | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 078.00 | 240 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 070.00 | | | 141 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 78 178.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 992.00 | 18 844.00 | | 101 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 156.00 | 1 039.00 | | 20 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 836.00 | 17 805.00 | | 81 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 311.00 | 351 111.00 | 386 080.00 | 1 316 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 417.00 | 173 417.00 | | 173 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 033.00 | 147 510.00 | 136 209.00 | 413 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 652.00 | 1 504 652.00 | | 1 504 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 617.00 | 499 617.00 | | 499 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 070.00 | 21 758.00 | 33 312.00 | 55 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 612.00 | 22 789.00 | 48 729.00 | 144 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 143.00 | 1 928 143.00 | | 1 928 143.00 |
VW T.V.A. | 222 987.00 | 222 987.00 | | 222 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 737.00 | 1 564 879.00 | 604 330.00 | 2 950 737.00 |