| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 676.00 | 17 415.00 | 261.00 | 17 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 888.00 | 25 869.00 | 26 019.00 | 51 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 249.00 | 28 527.00 | 49 722.00 | 78 249.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 226.00 | 71 811.00 | 137 415.00 | 209 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 016.00 | | 1 375 016.00 | 1 375 016.00 |
BZ Autres créances | 394 638.00 | | 394 638.00 | 394 638.00 |
CF Disponibilités | 512 418.00 | | 512 418.00 | 512 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 106.00 | | 2 411 106.00 | 2 411 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 332.00 | 71 811.00 | 2 548 522.00 | 2 620 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 678.00 | 199 446.00 | | 299 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 191.00 | 115 232.00 | | 82 191.00 |
DL TOTAL (I) | 491 869.00 | 424 678.00 | | 491 869.00 |
DP Provisions pour risques | 6 740.00 | 13 600.00 | | 6 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 740.00 | 13 600.00 | | 6 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 147.00 | 1 164.00 | | 673 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 782.00 | 405 248.00 | | 888 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 897.00 | 219 075.00 | | 307 897.00 |
EA Autres dettes | 23 805.00 | 176.00 | | 23 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 282.00 | 28 400.00 | | 156 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 913.00 | 665 896.00 | | 2 049 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 522.00 | 1 104 175.00 | | 2 548 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 820.00 | 665 896.00 | | 1 973 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 536 894.00 | | 4 536 894.00 | 4 536 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 894.00 | | 4 536 894.00 | 4 536 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 925.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 941.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | 19 941.00 | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 989.00 | 797.00 | | 10 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 989.00 | 11 597.00 | | 10 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | 8 344.00 | | -4 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 13 734.00 | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 351.00 | 3 508 845.00 | | 4 559 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 161.00 | 3 393 613.00 | | 4 477 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 191.00 | 115 232.00 | | 82 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 867.00 | | 74 246.00 | 73 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 466.00 | | 3 210.00 | 14 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 101.00 | | 71 036.00 | 59 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 705.00 | 29 925.00 | | 39 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 6 884.00 | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 354.00 | 23 041.00 | | 31 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | | 6 860.00 | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | | 6 860.00 | 13 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 782.00 | 888 782.00 | | 888 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 282.00 | 156 282.00 | | 156 282.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 848.00 | -1.00 | 57 848.00 | 57 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 016.00 | 1 375 016.00 | | 1 375 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VC Groupe et associés | 273 971.00 | 273 971.00 | | 273 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 085.00 | 582 085.00 | | 582 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 061.00 | 14 969.00 | 76 092.00 | 91 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 518.00 | 1 802 670.00 | 57 848.00 | 1 860 518.00 |
VW T.V.A. | 197 232.00 | 197 232.00 | | 197 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 913.00 | 1 973 820.00 | 76 092.00 | 2 049 913.00 |