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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 466.00 | 10 531.00 | 3 935.00 | 14 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 303.00 | 12 288.00 | 20 016.00 | 32 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 798.00 | 19 067.00 | 7 731.00 | 26 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 481.00 | 41 885.00 | 43 596.00 | 85 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 392.00 | | 768 392.00 | 768 392.00 |
BZ Autres créances | 110 511.00 | | 110 511.00 | 110 511.00 |
CF Disponibilités | 385 131.00 | | 385 131.00 | 385 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 355.00 | | 1 380 355.00 | 1 380 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 836.00 | 41 885.00 | 1 423 951.00 | 1 465 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 446.00 | | | 199 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
DL TOTAL (I) | 424 678.00 | | | 424 678.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 096.00 | | | 406 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
EA Autres dettes | 319 105.00 | | | 319 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 673.00 | | | 985 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 951.00 | | | 1 423 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 673.00 | | | 985 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 460 457.00 | | 3 460 457.00 | 3 460 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 457.00 | | 3 460 457.00 | 3 460 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 845.00 | | | 3 508 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 613.00 | | | 3 393 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 876.00 | | 132 643.00 | 94 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 037.00 | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 037.00 | 85 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | 5 311.00 | 9 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 072.00 | | 14 030.00 | 45 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 649.00 | | 113 302.00 | 40 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 905.00 | 16 980.00 | | 24 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 1 881.00 | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | 15 099.00 | | 16 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 096.00 | 406 096.00 | | 406 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 105.00 | 319 105.00 | | 319 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UX Autres créances clients | 768 392.00 | | | 768 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 316.00 | 911 316.00 | | 911 316.00 |
VW T.V.A. | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 673.00 | 985 673.00 | | 985 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
ST Autres comptes | 270 845.00 | | | 270 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 229.00 | | | 145 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 362 561.00 | | | 362 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 006.00 | | | 153 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 151.00 | | | 432 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 240.00 | | | 338 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 938.00 | | | 1 034 938.00 |