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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 612.00 | 32 106.00 | 8 506.00 | 40 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 50.00 | 1 460.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 702 741.00 | | 702 741.00 | 702 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 406.00 | 65 906.00 | 24 501.00 | 90 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 221.00 | 16 847.00 | 14 374.00 | 31 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 489.00 | 114 908.00 | 751 581.00 | 866 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292.00 | 1 360.00 | 4 933.00 | 6 292.00 |
BZ Autres créances | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
CF Disponibilités | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 928.00 | 1 360.00 | 85 569.00 | 86 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 417.00 | 116 268.00 | 837 150.00 | 953 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 653.00 | 41 921.00 | | 93 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 420.00 | 51 732.00 | | 46 420.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 162 086.00 | 115 667.00 | | 162 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 848.00 | 520 760.00 | | 410 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 529.00 | 47 951.00 | | 68 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 748.00 | 67 574.00 | | 78 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 520.00 | 107 227.00 | | 111 520.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 2 893.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 063.00 | 746 405.00 | | 675 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 150.00 | 862 072.00 | | 837 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 910.00 | 393 613.00 | | 378 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 748.00 | 47 838.00 | | 43 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 191.00 | | 17 298.00 | 849 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 353.00 | | 1 510.00 | 743 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 839.00 | | 15 788.00 | 105 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 364.00 | 26 545.00 | | 88 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 380.00 | 18 372.00 | | 64 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 1 360.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 063.00 | 378 910.00 | 289 746.00 | 675 063.00 |