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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 612.00 | 40 228.00 | 384.00 | 40 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 352.00 | 1 158.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 702 741.00 | | 702 741.00 | 702 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 726.00 | 77 062.00 | 14 664.00 | 91 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 989.00 | 21 397.00 | 14 593.00 | 35 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 578.00 | 139 040.00 | 733 539.00 | 872 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BT Marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BZ Autres créances | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CF Disponibilités | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 909.00 | 139 040.00 | 819 870.00 | 958 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 073.00 | 93 653.00 | | 140 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 695.00 | 46 420.00 | | 40 695.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 202 781.00 | 162 086.00 | | 202 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 205.00 | 410 848.00 | | 370 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 310.00 | 68 529.00 | | 61 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 476.00 | 78 748.00 | | 77 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 255.00 | 111 520.00 | | 102 255.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 5 418.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 089.00 | 675 063.00 | | 617 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 870.00 | 837 150.00 | | 819 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 384.00 | 378 910.00 | | 351 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 758.00 | 43 748.00 | | 15 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 489.00 | | 6 089.00 | 866 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 627.00 | | 6 089.00 | 121 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | | 1 360.00 | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 205.00 | 104 500.00 | 265 705.00 | 370 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 089.00 | 351 384.00 | 265 705.00 | 617 089.00 |