| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 650 644.00 | | 650 644.00 | 650 644.00 |
AP Constructions | 10 277.00 | 825.00 | 9 453.00 | 10 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 773.00 | 93 892.00 | 37 880.00 | 131 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 270.00 | 18 148.00 | 65 122.00 | 83 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 474.00 | 114 375.00 | 763 099.00 | 877 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BZ Autres créances | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 866.00 | 114 375.00 | 847 490.00 | 961 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 664.00 | 254 664.00 | | 254 664.00 |
DH Report à nouveau | 29 232.00 | 24 855.00 | | 29 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 959.00 | 4 377.00 | | 41 959.00 |
DL TOTAL (I) | 347 856.00 | 305 896.00 | | 347 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 415.00 | 62 569.00 | | 93 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 452.00 | 265 904.00 | | 208 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 866.00 | 75 963.00 | | 93 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 653.00 | 114 108.00 | | 100 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 200.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 635.00 | 531 945.00 | | 499 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 490.00 | 837 842.00 | | 847 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 961.00 | 489 895.00 | | 425 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 113.00 | | 91 527.00 | 857 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 166.00 | 877 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 166.00 | 225 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 154.00 | | | 652 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 959.00 | | 91 527.00 | 204 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 015.00 | 24 593.00 | 55 232.00 | 145 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 505.00 | 24 593.00 | 55 232.00 | 143 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 700.00 | 51 248.00 | 160 452.00 | 211 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 415.00 | 19 742.00 | 73 673.00 | 93 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 635.00 | 265 509.00 | 234 125.00 | 499 635.00 |