| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 258.00 | 252.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 702 741.00 | | 702 741.00 | 702 741.00 |
AP Constructions | 2 754.00 | 172.00 | 2 583.00 | 2 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 929.00 | 92 388.00 | 20 541.00 | 112 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 656.00 | 36 224.00 | 22 431.00 | 58 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 202.00 | 170 655.00 | 748 547.00 | 919 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 791.00 | 170 655.00 | 882 137.00 | 1 052 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 664.00 | 235 096.00 | | 254 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 855.00 | 19 569.00 | | 24 855.00 |
DL TOTAL (I) | 301 519.00 | 276 664.00 | | 301 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 539.00 | 64 209.00 | | 81 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 997.00 | 346 779.00 | | 342 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 69 335.00 | | 65 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 862.00 | 64 554.00 | | 89 862.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 1 632.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 617.00 | 546 509.00 | | 580 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 137.00 | 823 174.00 | | 882 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 060.00 | 517 962.00 | | 223 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 15 462.00 | | 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 284.00 | | 118 312.00 | 917 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 395.00 | 919 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 030.00 | 744 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 365.00 | 174 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 863.00 | | 68 030.00 | 744 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 422.00 | | 50 282.00 | 172 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 341.00 | 19 672.00 | 11 358.00 | 162 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 568.00 | 302.00 | | 41 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 773.00 | 19 370.00 | 11 358.00 | 120 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 589.00 | 48 592.00 | 294 997.00 | 343 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 539.00 | 18 978.00 | 52 561.00 | 81 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 617.00 | 223 060.00 | 347 558.00 | 580 617.00 |