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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 893.00 | 1 613.00 | 1 547 280.00 | 1 548 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 269.00 | | 196 269.00 | 196 269.00 |
BZ Autres créances | 448 493.00 | | 448 493.00 | 448 493.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 006.00 | | 650 006.00 | 650 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 899.00 | 1 613.00 | 2 197 286.00 | 2 198 899.00 |
CU Autres participations | 1 509 280.00 | | 1 509 280.00 | 1 509 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 280.00 | 1 510 280.00 | | 1 510 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 197.00 | 25 723.00 | | 33 197.00 |
DG Autres réserves | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 828.00 | 7 474.00 | | 82 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 396.00 | 1 545 568.00 | | 1 628 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 186.00 | 389 960.00 | | 406 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 16 610.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 597.00 | 134 841.00 | | 68 597.00 |
EA Autres dettes | 88 051.00 | 9 134.00 | | 88 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 890.00 | 550 545.00 | | 568 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 286.00 | 2 096 113.00 | | 2 197 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 890.00 | 550 545.00 | | 568 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 077.00 | | 767 077.00 | 767 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 077.00 | | 767 077.00 | 767 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 894.00 | 4 214.00 | | 3 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 787.00 | 86 195.00 | | 107 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 715.00 | 886 435.00 | | 862 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 887.00 | 878 961.00 | | 779 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 828.00 | 7 474.00 | | 82 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 269.00 | | | 196 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VC Groupe et associés | 412 132.00 | | | 412 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VP Divers | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 897.00 | 645 897.00 | 38 000.00 | 683 897.00 |