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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 676.00 | 9 152.00 | 45 524.00 | 54 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 069.00 | 10 765.00 | 1 644 304.00 | 1 655 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 423.00 | | 438 423.00 | 438 423.00 |
BZ Autres créances | 412 869.00 | | 412 869.00 | 412 869.00 |
CF Disponibilités | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 354.00 | | 977 354.00 | 977 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 423.00 | 10 765.00 | 2 621 658.00 | 2 632 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
CU Autres participations | 1 509 280.00 | | 1 509 280.00 | 1 509 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 280.00 | 1 510 280.00 | | 1 510 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 683.00 | 37 338.00 | | 41 683.00 |
DG Autres réserves | 205.00 | 5 263.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 452.00 | 86 882.00 | | 113 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 619.00 | 1 639 764.00 | | 1 665 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | 20 365.00 | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 735.00 | 581 570.00 | | 706 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 3 787.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 952.00 | 69 507.00 | | 65 952.00 |
EA Autres dettes | 112 891.00 | 94 828.00 | | 112 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 039.00 | 770 057.00 | | 956 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 658.00 | 2 409 821.00 | | 2 621 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 929.00 | 770 057.00 | | 911 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 447.00 | | 796 447.00 | 796 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 447.00 | | 796 447.00 | 796 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | 3 564.00 | | 2 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 154.00 | 158 372.00 | | 146 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 439.00 | 981 483.00 | | 922 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 987.00 | 894 600.00 | | 808 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 452.00 | 86 882.00 | | 113 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 893.00 | | 106 176.00 | 1 548 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 280.00 | | 51 500.00 | 1 547 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 9 152.00 | | 1 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 152.00 | | |