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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 884.00 | 40 095.00 | 36 789.00 | 76 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 277.00 | 41 708.00 | 1 685 569.00 | 1 727 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 217.00 | | 510 217.00 | 510 217.00 |
BZ Autres créances | 379 905.00 | | 379 905.00 | 379 905.00 |
CF Disponibilités | 340 391.00 | | 340 391.00 | 340 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 111.00 | | 1 243 111.00 | 1 243 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 388.00 | 41 708.00 | 2 928 680.00 | 2 970 388.00 |
CU Autres participations | 1 559 280.00 | | 1 559 280.00 | 1 559 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 280.00 | | | 1 510 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
DG Autres réserves | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 455.00 | | | 225 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 210.00 | | | 1 804 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 577.00 | | | 886 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 546.00 | | | 225 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 471.00 | | | 1 124 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 680.00 | | | 2 928 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 471.00 | | | 1 124 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886 577.00 | | | 886 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 968.00 | | 1 329 968.00 | 1 329 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 968.00 | | 1 329 968.00 | 1 329 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 242 712.00 | | | 242 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 132.00 | | | 1 579 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 677.00 | | | 1 353 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 455.00 | | | 225 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 844.00 | | 40 434.00 | 1 686 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 451.00 | | 40 434.00 | 36 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 780.00 | | | 1 648 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 169.00 | 6 539.00 | | 35 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 556.00 | 6 539.00 | | 33 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 510 217.00 | 510 217.00 | | 510 217.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 379 232.00 | 379 232.00 | | 379 232.00 |
VI Groupe et associés | 886 577.00 | 886 577.00 | | 886 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 220.00 | 898 720.00 | 89 500.00 | 988 220.00 |
VW T.V.A. | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 471.00 | 1 124 471.00 | | 1 124 471.00 |