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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 156.00 | 10 597.00 | 10 559.00 | 21 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 890.00 | 2 578.00 | 11 312.00 | 13 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 151.00 | 13 175.00 | 21 976.00 | 35 151.00 |
BN En cours de production de biens | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 676.00 | 13 175.00 | 148 501.00 | 161 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 17 117.00 | 4 580.00 | | 17 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 247.00 | 12 537.00 | | 38 247.00 |
DL TOTAL (I) | 72 964.00 | 34 717.00 | | 72 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736.00 | 9 991.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 817.00 | 10 051.00 | | 26 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 616.00 | 25 219.00 | | 31 616.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | 24 103.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 537.00 | 78 756.00 | | 75 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 501.00 | 113 473.00 | | 148 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 537.00 | 75 458.00 | | 75 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 999.00 | | 557 999.00 | 557 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 999.00 | | 557 999.00 | 557 999.00 |
FM Production stockée | | | 31 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | 515.00 | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 3 333.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 293.00 | 3 333.00 | | 21 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 726.00 | 346.00 | | 11 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 678.00 | 2 120.00 | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 405.00 | 2 466.00 | | 15 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 889.00 | 867.00 | | 5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | -56.00 | | 7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 285.00 | 342 110.00 | | 611 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 038.00 | 329 572.00 | | 573 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 247.00 | 12 537.00 | | 38 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 350.00 | 19 763.00 | | 35 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 280.00 | | 15 316.00 | 34 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 444.00 | 35 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 444.00 | 35 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | | 15 211.00 | 34 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129.00 | 7 812.00 | 10 766.00 | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129.00 | 7 812.00 | 10 766.00 | 16 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VI Groupe et associés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |