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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 000.00 | 53 991.00 | 156 009.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 580.00 | 25 775.00 | 16 805.00 | 42 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 685.00 | 79 766.00 | 172 919.00 | 252 685.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 744.00 | | 370 744.00 | 370 744.00 |
BZ Autres créances | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CF Disponibilités | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 487.00 | | 420 487.00 | 420 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 172.00 | 79 766.00 | 593 406.00 | 673 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 178.00 | 90 835.00 | | 132 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 286.00 | 40 543.00 | | 51 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 097.00 | 22 222.00 | | 19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 211 362.00 | 163 201.00 | | 211 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 179.00 | 63 933.00 | | 104 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033.00 | 5 973.00 | | 4 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 863.00 | 29 895.00 | | 37 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 023.00 | 89 347.00 | | 60 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 346.00 | 57 358.00 | | 87 346.00 |
EA Autres dettes | 88 600.00 | 65 576.00 | | 88 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 044.00 | 312 082.00 | | 382 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 406.00 | 475 282.00 | | 593 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 490.00 | 277 569.00 | | 311 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 693.00 | | 1 088 693.00 | 1 088 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 693.00 | | 1 088 693.00 | 1 088 693.00 |
FM Production stockée | | | -124 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 634.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 891.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 1 269.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 708.00 | 2 778.00 | | 22 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 665.00 | 4 046.00 | | 23 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | 1 819.00 | | 2 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 954.00 | 2 555.00 | | 22 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 626.00 | 4 374.00 | | 25 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | -328.00 | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 4 339.00 | | 9 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 854.00 | 943 205.00 | | 997 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 568.00 | 902 662.00 | | 946 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 286.00 | 40 543.00 | | 51 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 255.00 | 50 094.00 | | 44 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 597.00 | | 103 478.00 | 172 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 390.00 | 252 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 390.00 | 252 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 492.00 | | 103 478.00 | 172 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 568.00 | 36 634.00 | 436.00 | 43 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 568.00 | 36 634.00 | 436.00 | 43 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
UX Autres créances clients | 370 744.00 | 370 744.00 | | 370 744.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 367.00 | 32 813.00 | 70 554.00 | 103 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 827.00 | 396 827.00 | | 396 827.00 |
VW T.V.A. | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 182.00 | 273 627.00 | 70 554.00 | 344 182.00 |