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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 058.00 | 17 922.00 | 22 136.00 | 40 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 723.00 | 6 061.00 | 8 662.00 | 14 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 886.00 | 23 983.00 | 30 903.00 | 54 886.00 |
BN En cours de production de biens | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
BZ Autres créances | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CF Disponibilités | 111 779.00 | | 111 779.00 | 111 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 927.00 | | 279 927.00 | 279 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 813.00 | 23 983.00 | 310 830.00 | 334 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 55 364.00 | 17 117.00 | | 55 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 471.00 | 38 247.00 | | 47 471.00 |
DL TOTAL (I) | 120 435.00 | 72 964.00 | | 120 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 406.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 428.00 | 9 736.00 | | 13 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 26 817.00 | | 123 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 190.00 | 31 616.00 | | 49 190.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 6 962.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 395.00 | 75 537.00 | | 190 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 830.00 | 148 501.00 | | 310 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 395.00 | 75 537.00 | | 190 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 623.00 | | 758 623.00 | 758 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 623.00 | | 758 623.00 | 758 623.00 |
FM Production stockée | | | 25 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 642.00 | 941.00 | | 19 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 14 710.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 21 293.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 11 726.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 15 405.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 5 889.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 7 939.00 | | 8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 481.00 | 611 285.00 | | 803 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 010.00 | 573 038.00 | | 756 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 471.00 | 38 247.00 | | 47 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 909.00 | 35 350.00 | | 44 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 151.00 | | 19 735.00 | 35 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 046.00 | | 19 735.00 | 35 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 175.00 | 10 808.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | 10 808.00 | | 13 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 020.00 | 112 020.00 | 105.00 | 112 020.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 395.00 | 190 395.00 | | 190 395.00 |