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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 824.00 | 148 282.00 | 167 542.00 | 315 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 228.00 | 72 988.00 | 68 240.00 | 141 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 189.00 | 221 270.00 | 235 919.00 | 457 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
BZ Autres créances | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 802.00 | | 178 802.00 | 178 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 991.00 | 221 270.00 | 414 721.00 | 635 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 806.00 | 212 610.00 | | 33 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 790.00 | -178 803.00 | | -172 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 396.00 | 12 757.00 | | 31 396.00 |
DL TOTAL (I) | -98 787.00 | 55 363.00 | | -98 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 134.00 | 250 816.00 | | 246 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 2 012.00 | | 2 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 175 991.00 | | 80 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 275.00 | 124 061.00 | | 90 275.00 |
EA Autres dettes | 89 572.00 | 96 703.00 | | 89 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 508.00 | 649 584.00 | | 513 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 721.00 | 704 947.00 | | 414 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 552.00 | 440 521.00 | | 315 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 833.00 | | 40 356.00 | 416 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 696.00 | | 40 356.00 | 416 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 235.00 | 64 035.00 | | 157 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 235.00 | 64 035.00 | | 157 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
UX Autres créances clients | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 289.00 | 47 334.00 | 53 262.00 | 245 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
VW T.V.A. | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 756.00 | 311 801.00 | 53 262.00 | 509 756.00 |