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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 934.00 | 107 217.00 | 182 717.00 | 289 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 762.00 | 50 018.00 | 76 744.00 | 126 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 833.00 | 157 235.00 | 259 598.00 | 416 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 956.00 | | 317 956.00 | 317 956.00 |
BZ Autres créances | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CF Disponibilités | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 349.00 | | 445 349.00 | 445 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 182.00 | 157 235.00 | 704 947.00 | 862 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 610.00 | 183 465.00 | | 212 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 803.00 | 29 145.00 | | -178 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 757.00 | 15 972.00 | | 12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 55 363.00 | 237 382.00 | | 55 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 816.00 | 71 106.00 | | 250 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 2 351.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 991.00 | 69 685.00 | | 175 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 061.00 | 64 569.00 | | 124 061.00 |
EA Autres dettes | 96 703.00 | 15 502.00 | | 96 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 584.00 | 223 213.00 | | 649 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 947.00 | 460 595.00 | | 704 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 521.00 | 180 651.00 | | 440 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 793.00 | | 186 535.00 | 249 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 495.00 | 416 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 495.00 | 416 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 688.00 | | 186 503.00 | 249 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 32.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 319.00 | 42 934.00 | 18.00 | 114 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 319.00 | 42 934.00 | 18.00 | 114 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 991.00 | 175 991.00 | | 175 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
UX Autres créances clients | 317 956.00 | 317 956.00 | | 317 956.00 |
VB T. V. A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 769.00 | 40 707.00 | 190 868.00 | 249 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 968.00 | 361 968.00 | | 361 968.00 |
VW T.V.A. | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 584.00 | 440 521.00 | 190 868.00 | 649 584.00 |