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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 836.00 | 28 498.00 | 102 338.00 | 130 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 656.00 | 15 070.00 | 26 586.00 | 41 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 597.00 | 43 568.00 | 129 029.00 | 172 597.00 |
BN En cours de production de biens | 124 108.00 | | 124 108.00 | 124 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
BZ Autres créances | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CF Disponibilités | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 253.00 | | 346 253.00 | 346 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 850.00 | 43 568.00 | 475 282.00 | 518 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 90 835.00 | 55 364.00 | | 90 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 543.00 | 47 471.00 | | 40 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 163 201.00 | 120 435.00 | | 163 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 933.00 | 526.00 | | 63 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973.00 | 13 428.00 | | 5 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 347.00 | 123 290.00 | | 89 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 358.00 | 49 190.00 | | 57 358.00 |
EA Autres dettes | 65 576.00 | 3 960.00 | | 65 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 082.00 | 190 395.00 | | 312 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 282.00 | 310 830.00 | | 475 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 569.00 | 190 395.00 | | 277 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 363.00 | | 868 363.00 | 868 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 363.00 | | 868 363.00 | 868 363.00 |
FM Production stockée | | | 67 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 19 642.00 | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 92.00 | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | 92.00 | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 318.00 | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | 318.00 | | 4 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -225.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 8 728.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 205.00 | 803 481.00 | | 943 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 662.00 | 756 010.00 | | 902 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 543.00 | 47 471.00 | | 40 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 094.00 | 44 909.00 | | 50 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 886.00 | | 129 325.00 | 54 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 613.00 | 172 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 613.00 | 172 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 781.00 | | 129 325.00 | 54 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 983.00 | 28 643.00 | 9 058.00 | 23 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 983.00 | 28 643.00 | 9 058.00 | 23 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
UX Autres créances clients | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
VB T. V. A. | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 818.00 | 21 305.00 | 34 513.00 | 55 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 187.00 | 247 674.00 | 34 513.00 | 282 187.00 |