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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 732.00 | 5 661.00 | 6 071.00 | 11 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 041.00 | 5 661.00 | 118 380.00 | 124 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CF Disponibilités | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 768.00 | 5 661.00 | 219 107.00 | 224 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 969.00 | | | -18 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | -11 189.00 | | | -11 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 296.00 | | | 230 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 107.00 | | | 219 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 806.00 | | | 196 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 603.00 | | 546 603.00 | 546 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 603.00 | | 546 603.00 | 546 603.00 |
FM Production stockée | | | 11 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 268.00 | | | -4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 854.00 | | | 579 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 573.00 | | | 579 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 820.00 | | 5 439.00 | 118 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 22 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 124 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | | 5 439.00 | 6 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 2 431.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 2 431.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 474.00 | 15 985.00 | 33 489.00 | 49 474.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 270.00 | 10 961.00 | 22 309.00 | 33 270.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 296.00 | 196 806.00 | 33 489.00 | 230 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 590.00 | | | 74 590.00 |