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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 105.00 | 22 657.00 | 30 448.00 | 53 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 270.00 | 22 657.00 | 144 613.00 | 167 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CF Disponibilités | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 355.00 | 22 657.00 | 339 698.00 | 362 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 385.00 | | | 173 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DL TOTAL (I) | 187 220.00 | | | 187 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 698.00 | | | 339 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 425.00 | | 866 425.00 | 866 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 425.00 | | 866 425.00 | 866 425.00 |
FM Production stockée | | | 37 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 113.00 | | | 905 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 778.00 | | | 898 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 351.00 | | 23 698.00 | 144 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779.00 | 24 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 167 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 965.00 | | 22 140.00 | 30 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 386.00 | | 1 558.00 | 23 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 885.00 | 7 772.00 | | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | 7 772.00 | | 14 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 339.00 | 137 339.00 | | 137 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 807.00 | 45 642.00 | 24 165.00 | 69 807.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 478.00 | 152 478.00 | | 152 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
YT Sous‐traitance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 509.00 | | | 135 509.00 |