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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 271.00 | 7 309.00 | 11 962.00 | 19 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 347.00 | 7 309.00 | 124 038.00 | 131 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 227.00 | 7 309.00 | 222 918.00 | 230 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 689.00 | | | -18 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
DL TOTAL (I) | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 918.00 | | | 222 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 153.00 | | 760 153.00 | 760 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 153.00 | | 760 153.00 | 760 153.00 |
FM Production stockée | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 620.00 | | | 766 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 266.00 | | | 712 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 041.00 | | 7 539.00 | 124 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 22 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | | 7 539.00 | 11 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661.00 | 1 648.00 | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | 1 648.00 | | 5 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 532.00 | 16 529.00 | 17 003.00 | 33 532.00 |
VI Groupe et associés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 651.00 | 4 575.00 | 22 076.00 | 26 651.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 753.00 | 162 750.00 | 17 003.00 | 179 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107.00 | | | 107.00 |
ST Autres comptes | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 533.00 | | | 89 533.00 |