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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 271.00 | 10 279.00 | 8 992.00 | 19 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 369.00 | 10 279.00 | 122 091.00 | 132 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
CF Disponibilités | 53 565.00 | | 53 566.00 | 53 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 093.00 | | 169 093.00 | 169 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 463.00 | 10 279.00 | 291 184.00 | 301 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
DL TOTAL (I) | 129 473.00 | | | 129 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 711.00 | | | 161 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 184.00 | | | 291 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 711.00 | | | 161 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 049.00 | | 963 049.00 | 963 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 049.00 | | 963 049.00 | 963 049.00 |
FM Production stockée | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 563.00 | | | 968 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 255.00 | | | 882 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 347.00 | | 1 022.00 | 131 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 076.00 | | 1 022.00 | 22 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309.00 | 2 970.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309.00 | 2 970.00 | | 7 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VI Groupe et associés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 507.00 | 73 408.00 | 23 099.00 | 96 507.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 711.00 | 161 711.00 | | 161 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137.00 | | | 137.00 |
ST Autres comptes | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
YT Sous‐traitance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |