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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 227.00 | 49 827.00 | 44 400.00 | 94 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 677.00 | 49 827.00 | 159 850.00 | 209 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 129 228.00 | | 129 228.00 | 129 228.00 |
CF Disponibilités | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 706.00 | 49 827.00 | 360 879.00 | 410 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DH Report à nouveau | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
DL TOTAL (I) | 216 304.00 | | | 216 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 575.00 | | | 144 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 879.00 | | | 360 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 575.00 | | | 144 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 667.00 | | 857 667.00 | 857 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 667.00 | | 857 667.00 | 857 667.00 |
FM Production stockée | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 816.00 | | | 876 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 669.00 | | | 828 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 975.00 | 9 499.00 | 7 203.00 | 192 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 236.00 | 9 499.00 | 6 493.00 | 78 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 739.00 | | 711.00 | 24 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 277.00 | 13 551.00 | | 36 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 277.00 | 13 551.00 | | 36 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 560.00 | 132 110.00 | 25 450.00 | 157 560.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 575.00 | 144 575.00 | | 144 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
YT Sous‐traitance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |