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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 966.00 | 14 885.00 | 16 081.00 | 30 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 351.00 | 14 885.00 | 129 465.00 | 144 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
CF Disponibilités | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 991.00 | | 181 991.00 | 181 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 342.00 | 14 885.00 | 311 457.00 | 326 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
DL TOTAL (I) | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 457.00 | | | 311 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 808.00 | | 964 808.00 | 964 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 808.00 | | 964 808.00 | 964 808.00 |
FM Production stockée | | | 12 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 664.00 | | | 981 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 252.00 | | | 930 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 369.00 | | 172 627.00 | 132 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 23 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 645.00 | 144 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 30 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | | 12 340.00 | 19 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 099.00 | | 160 287.00 | 23 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 279.00 | 4 606.00 | | 10 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 279.00 | 4 606.00 | | 10 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VI Groupe et associés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 377.00 | 72 991.00 | 23 386.00 | 96 377.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
YT Sous‐traitance | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |