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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 748.00 | 10 513.00 | 5 234.00 | 15 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 2 208.00 | 2 131.00 | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 197 874.00 | | 197 874.00 | 197 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 271.00 | 2 511.00 | 3 759.00 | 6 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 535.00 | 22 879.00 | 52 655.00 | 75 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 316.00 | 38 113.00 | 272 203.00 | 310 316.00 |
BT Marchandises | 284 640.00 | | 284 640.00 | 284 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 423.00 | | 181 423.00 | 181 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
BZ Autres créances | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
CF Disponibilités | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 862.00 | | 767 862.00 | 767 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 179.00 | 38 113.00 | 1 040 065.00 | 1 078 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 757.00 | | | 139 757.00 |
DL TOTAL (I) | 285 705.00 | | | 285 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 072.00 | | | 518 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
EA Autres dettes | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 359.00 | | | 754 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 065.00 | | | 1 040 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 688.00 | | | 553 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 722.00 | | | 260 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 946.00 | | 5 340.00 | 331 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 970.00 | 310 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 970.00 | 81 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 874.00 | | 2 340.00 | 199 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | 3 000.00 | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 329.00 | 42 754.00 | 26 970.00 | 22 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | 5 249.00 | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 1 717.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 573.00 | 35 787.00 | 26 970.00 | 16 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 722.00 | 260 722.00 | | 260 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 350.00 | 57 090.00 | 200 259.00 | 257 350.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VP Divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 263.00 | 188 715.00 | 7 548.00 | 196 263.00 |
VW T.V.A. | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 359.00 | 553 688.00 | 200 259.00 | 754 359.00 |