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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 197 874.00 | | 197 874.00 | 197 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 334.00 | 7 329.00 | 4 005.00 | 11 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 627.00 | 164 221.00 | 139 406.00 | 303 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 472.00 | 191 638.00 | 351 833.00 | 543 472.00 |
BT Marchandises | 265 390.00 | | 265 390.00 | 265 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 681.00 | | 700 681.00 | 700 681.00 |
BZ Autres créances | 391 002.00 | | 391 002.00 | 391 002.00 |
CF Disponibilités | 139 679.00 | | 139 679.00 | 139 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 197.00 | | 1 497 197.00 | 1 497 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 669.00 | 191 638.00 | 1 849 031.00 | 2 040 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 322 577.00 | | | 322 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 697.00 | | | 178 697.00 |
DL TOTAL (I) | 600 275.00 | | | 600 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 360.00 | | | 213 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 315.00 | | | 349 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 416.00 | | | 283 416.00 |
EA Autres dettes | 392 849.00 | | | 392 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 755.00 | | | 1 248 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 031.00 | | | 1 849 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 180.00 | | | 1 135 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 434.00 | | 1 974 434.00 | 1 974 434.00 |
FG Production vendue services | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 278.00 | | 2 004 278.00 | 2 004 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 022.00 | |
GE Autres charges | | | 39 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 972.00 | | | 2 049 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 274.00 | | | 1 871 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 697.00 | | | 178 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 472.00 | | | 543 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 961.00 | | | 314 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 616.00 | 46 022.00 | | 145 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 528.00 | 46 022.00 | | 125 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 315.00 | 349 315.00 | | 349 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 849.00 | 392 849.00 | | 392 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 700 681.00 | 700 681.00 | | 700 681.00 |
VB T. V. A. | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 360.00 | 108 786.00 | 104 574.00 | 213 360.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 301.00 | 302 301.00 | | 302 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 675.00 | 1 092 127.00 | 7 548.00 | 1 099 675.00 |
VW T.V.A. | 150 206.00 | 150 206.00 | | 150 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 754.00 | 1 135 180.00 | 104 574.00 | 1 239 754.00 |