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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 197 874.00 | | 197 874.00 | 197 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 334.00 | 5 529.00 | 5 805.00 | 11 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 627.00 | 119 999.00 | 183 628.00 | 303 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 472.00 | 145 616.00 | 397 855.00 | 543 472.00 |
BT Marchandises | 318 916.00 | | 318 916.00 | 318 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 251.00 | | 282 251.00 | 282 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
BZ Autres créances | 182 558.00 | | 182 558.00 | 182 558.00 |
CF Disponibilités | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 658.00 | | 1 124 658.00 | 1 124 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 131.00 | 145 616.00 | 1 522 514.00 | 1 668 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 330 030.00 | | | 330 030.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
DL TOTAL (I) | 511 577.00 | | | 511 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 715.00 | | | 584 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
EA Autres dettes | 148 036.00 | | | 148 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 936.00 | | | 1 010 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 514.00 | | | 1 522 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 606.00 | | | 815 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 418.00 | | 1 920 418.00 | 1 920 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 418.00 | | 1 920 418.00 | 1 920 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 450.00 | |
GE Autres charges | | | 38 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 160.00 | | | -35 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 984.00 | | | 1 927 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 442.00 | | | 1 845 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 472.00 | | 48.00 | 561 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 048.00 | 543 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 048.00 | 314 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 961.00 | | 48.00 | 332 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 293.00 | 47 450.00 | 2 127.00 | 100 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 62.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 267.00 | 47 387.00 | 2 127.00 | 80 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 449.00 | 160 449.00 | | 160 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 036.00 | 148 036.00 | | 148 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 178 991.00 | 178 991.00 | | 178 991.00 |
VB T. V. A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 715.00 | 81 968.00 | 174 547.00 | 264 715.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 175.00 | 166 175.00 | | 166 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 687.00 | 455 139.00 | 7 548.00 | 462 687.00 |
VW T.V.A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 353.00 | 815 606.00 | 174 547.00 | 998 353.00 |