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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 277.00 | 62.00 | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 197 874.00 | | 197 874.00 | 197 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 334.00 | 3 263.00 | 8 070.00 | 11 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 627.00 | 77 004.00 | 244 623.00 | 321 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 472.00 | 100 293.00 | 461 178.00 | 561 472.00 |
BT Marchandises | 379 885.00 | | 379 885.00 | 379 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
BZ Autres créances | 259 184.00 | | 259 184.00 | 259 184.00 |
CF Disponibilités | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 061.00 | | 781 061.00 | 781 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 533.00 | 100 293.00 | 1 242 239.00 | 1 342 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
DL TOTAL (I) | 429 036.00 | | | 429 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 173.00 | | | 602 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 203.00 | | | 813 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 239.00 | | | 1 242 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 495.00 | | | 537 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 297.00 | | | 251 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 078.00 | | 1 753 078.00 | 1 753 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 078.00 | | 1 753 078.00 | 1 753 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 446.00 | |
GE Autres charges | | | 32 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 354.00 | | | 1 765 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 885.00 | | | 1 697 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 661.00 | | 234 081.00 | 333 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 561 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 332 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 150.00 | | 234 081.00 | 105 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 862.00 | 45 310.00 | 4 879.00 | 59 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 780.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 616.00 | 44 530.00 | 4 879.00 | 40 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
VB T. V. A. | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 297.00 | 251 297.00 | | 251 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 876.00 | 86 161.00 | 223 982.00 | 350 876.00 |
VI Groupe et associés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VP Divers | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 121.00 | 309 573.00 | 7 548.00 | 317 121.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 210.00 | 537 495.00 | 223 982.00 | 802 210.00 |