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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 497.00 | 842.00 | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 197 874.00 | | 197 874.00 | 197 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 605.00 | 4 232.00 | 4 372.00 | 8 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 545.00 | 36 384.00 | 60 161.00 | 96 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 661.00 | 59 862.00 | 273 798.00 | 333 661.00 |
BT Marchandises | 343 469.00 | | 343 469.00 | 343 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 459.00 | | 196 459.00 | 196 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
BZ Autres créances | 167 858.00 | | 167 858.00 | 167 858.00 |
CF Disponibilités | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 360.00 | | 799 360.00 | 799 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 021.00 | 59 862.00 | 1 073 159.00 | 1 133 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
DL TOTAL (I) | 371 568.00 | | | 371 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 563.00 | | | 512 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 590.00 | | | 701 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 159.00 | | | 1 073 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 651.00 | | | 534 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 825.00 | | | 293 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 316.00 | | 23 344.00 | 310 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 806.00 | | 23 344.00 | 81 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 113.00 | 21 749.00 | | 38 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 513.00 | 5 234.00 | | 10 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 1 288.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | 15 225.00 | | 25 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 825.00 | 293 825.00 | | 293 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 738.00 | 65 211.00 | 153 527.00 | 218 738.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VP Divers | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 466.00 | | | 124 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 425.00 | 241 877.00 | 7 548.00 | 249 425.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 178.00 | 534 651.00 | 153 527.00 | 688 178.00 |