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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 197 874.00 | | 197 874.00 | 197 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 11 221.00 | 18 812.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 302.00 | 207 657.00 | 96 644.00 | 304 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 846.00 | 238 967.00 | 323 878.00 | 562 846.00 |
BT Marchandises | 380 413.00 | | 380 413.00 | 380 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 940.00 | | 224 940.00 | 224 940.00 |
BZ Autres créances | 175 357.00 | | 175 357.00 | 175 357.00 |
CF Disponibilités | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 599.00 | | 818 599.00 | 818 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 446.00 | 238 967.00 | 1 142 478.00 | 1 381 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 371 275.00 | | | 371 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
DL TOTAL (I) | 564 242.00 | | | 564 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 537.00 | | | 287 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 887.00 | | | 123 887.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 236.00 | | | 578 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 478.00 | | | 1 142 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 748.00 | | | 480 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 958.00 | | 2 126 958.00 | 2 126 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 958.00 | | 2 126 958.00 | 2 126 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 329.00 | |
GE Autres charges | | | 24 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 319.00 | | | 2 143 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 352.00 | | | 2 049 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 472.00 | | 19 374.00 | 543 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 961.00 | | 19 374.00 | 314 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 638.00 | 47 329.00 | | 191 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 550.00 | 47 329.00 | | 171 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 537.00 | 287 537.00 | | 287 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 224 940.00 | 224 940.00 | | 224 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 429.00 | 65 385.00 | 89 044.00 | 154 429.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 633.00 | 405 085.00 | 7 548.00 | 412 633.00 |
VW T.V.A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 792.00 | 480 748.00 | 89 044.00 | 569 792.00 |