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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 924.00 | 238 410.00 | 48 514.00 | 286 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 189.00 | 112 771.00 | 57 417.00 | 170 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 323.00 | 362 016.00 | 106 306.00 | 468 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
BN En cours de production de biens | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 703.00 | 3 915.00 | 290 788.00 | 294 703.00 |
BZ Autres créances | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 334.00 | 3 915.00 | 751 419.00 | 755 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 658.00 | 365 932.00 | 857 726.00 | 1 223 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 243.00 | 263 538.00 | | 272 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 516.00 | 8 705.00 | | 23 516.00 |
DL TOTAL (I) | 361 760.00 | 338 243.00 | | 361 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 552.00 | 229 546.00 | | 116 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 7 720.00 | | 2 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 496.00 | 142 130.00 | | 164 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 657.00 | 213 812.00 | | 212 657.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 258.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 965.00 | 602 047.00 | | 495 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 726.00 | 940 291.00 | | 857 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 965.00 | 552 568.00 | | 495 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 612.00 | 160 725.00 | | 75 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 559 146.00 | 30 060.00 | 1 589 206.00 | 1 559 146.00 |
FG Production vendue services | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 397.00 | 30 060.00 | 1 622 457.00 | 1 592 397.00 |
FM Production stockée | | | -1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 071.00 | 385.00 | | 11 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 071.00 | 3 425.00 | | 11 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 895.00 | -3 425.00 | | -10 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 516.00 | 8 705.00 | | 23 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 166.00 | | 49 157.00 | 419 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 956.00 | | 49 157.00 | 407 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 319.00 | 34 697.00 | | 327 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 484.00 | 34 697.00 | | 316 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 496.00 | 164 496.00 | | 164 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 290 005.00 | | | 290 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 327.00 | 411 460.00 | 4 867.00 | 416 327.00 |
VW T.V.A. | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 965.00 | 495 965.00 | | 495 965.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |