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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 630.00 | 13 684.00 | 14 946.00 | 28 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 520.00 | 293 605.00 | 12 914.00 | 306 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 037.00 | 155 140.00 | 62 897.00 | 218 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 563.00 | 462 430.00 | 91 132.00 | 553 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
BN En cours de production de biens | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 292.00 | 4 990.00 | 251 302.00 | 256 292.00 |
BZ Autres créances | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 746.00 | 4 990.00 | 705 756.00 | 710 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 310.00 | 467 421.00 | 796 889.00 | 1 264 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 762.00 | 301 551.00 | | 339 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 133.00 | 38 211.00 | | -260 133.00 |
DL TOTAL (I) | 145 629.00 | 405 762.00 | | 145 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 986.00 | 101 018.00 | | 341 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 838.00 | 10 724.00 | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 470.00 | 51 448.00 | | 79 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 178.00 | 192 098.00 | | 215 178.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 24.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 260.00 | 355 314.00 | | 651 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 889.00 | 761 077.00 | | 796 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 733.00 | 352 788.00 | | 648 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 727.00 | 71 948.00 | | 44 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 947.00 | 105 947.00 | | 105 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 250 519.00 | 250 519.00 | | 250 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VC Groupe et associés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 283.00 | 246 757.00 | 2 526.00 | 249 283.00 |
VI Groupe et associés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 576.00 | 359 576.00 | | 359 576.00 |
VW T.V.A. | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 260.00 | 648 734.00 | 2 526.00 | 651 260.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |