| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 766.00 | 13 951.00 | 12 815.00 | 26 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 166.00 | 302 624.00 | 5 541.00 | 308 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 494.00 | 161 698.00 | 48 795.00 | 210 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 802.00 | 478 274.00 | 67 527.00 | 545 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
BN En cours de production de biens | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 920.00 | 4 990.00 | 427 930.00 | 432 920.00 |
BZ Autres créances | 113 631.00 | | 113 631.00 | 113 631.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 082.00 | 4 990.00 | 909 092.00 | 914 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 884.00 | 483 264.00 | 976 619.00 | 1 459 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 749.00 | 339 762.00 | | 79 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 344.00 | -260 013.00 | | 12 344.00 |
DL TOTAL (I) | 158 093.00 | 145 749.00 | | 158 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 873.00 | 341 986.00 | | 478 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 996.00 | 79 470.00 | | 70 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 289.00 | 215 178.00 | | 257 289.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 5 786.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 526.00 | 651 260.00 | | 818 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 619.00 | 797 009.00 | | 976 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 086.00 | 648 733.00 | | 554 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 440.00 | 44 727.00 | | 62 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 427 148.00 | 427 148.00 | | 427 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VC Groupe et associés | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 432.00 | 151 992.00 | 239 440.00 | 416 432.00 |
VI Groupe et associés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 885.00 | 556 885.00 | | 556 885.00 |
VW T.V.A. | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 394.00 | 553 954.00 | 239 440.00 | 818 394.00 |