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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 424.00 | 11 057.00 | 366.00 | 11 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 520.00 | 281 019.00 | 25 500.00 | 306 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 318.00 | 139 057.00 | 68 260.00 | 207 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 638.00 | 431 135.00 | 94 502.00 | 525 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
BN En cours de production de biens | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 916.00 | 4 990.00 | 244 926.00 | 249 916.00 |
BZ Autres créances | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 565.00 | 4 990.00 | 666 574.00 | 671 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 203.00 | 436 125.00 | 761 077.00 | 1 197 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 551.00 | 344 678.00 | | 301 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 211.00 | 16 873.00 | | 38 211.00 |
DL TOTAL (I) | 405 762.00 | 427 551.00 | | 405 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 018.00 | 105 459.00 | | 101 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 724.00 | 2 093.00 | | 10 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 448.00 | 79 993.00 | | 51 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 098.00 | 279 322.00 | | 192 098.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 314.00 | 469 393.00 | | 355 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 077.00 | 896 945.00 | | 761 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 456.00 | 454 291.00 | | 343 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 948.00 | 76 470.00 | | 71 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 244 143.00 | 244 143.00 | | 244 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 526.00 | 72 668.00 | 11 858.00 | 84 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 087.00 | 318 087.00 | | 318 087.00 |
VW T.V.A. | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 315.00 | 343 457.00 | 11 858.00 | 355 315.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |