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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 787.00 | 248 225.00 | 52 562.00 | 300 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 858.00 | 127 521.00 | 62 337.00 | 189 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 855.00 | 386 581.00 | 115 274.00 | 501 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
BN En cours de production de biens | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 160.00 | | 166 160.00 | 166 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 604.00 | 3 915.00 | 276 689.00 | 280 604.00 |
BZ Autres créances | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 225.00 | 3 915.00 | 732 310.00 | 736 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 081.00 | 390 496.00 | 847 584.00 | 1 238 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 760.00 | | | 295 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
DL TOTAL (I) | 410 678.00 | | | 410 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 043.00 | | | 232 043.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 906.00 | | | 436 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 584.00 | | | 847 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 185.00 | | | 423 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 978.00 | 2 785.00 | 1 553 763.00 | 1 550 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 978.00 | 2 785.00 | 1 553 763.00 | 1 550 978.00 |
FM Production stockée | | | 23 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 079.00 | | | 1 593 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 162.00 | | | 1 544 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 323.00 | | 44 532.00 | 468 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 501 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 490 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 114.00 | | 44 532.00 | 457 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 016.00 | 35 564.00 | 11 000.00 | 362 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 182.00 | 35 564.00 | 11 000.00 | 351 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 275 906.00 | | | 275 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 545.00 | 71 349.00 | 11 196.00 | 82 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 218.00 | 370 351.00 | 4 867.00 | 375 218.00 |
VW T.V.A. | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 381.00 | 423 185.00 | 11 196.00 | 434 381.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
ST Autres comptes | 261 706.00 | | | 261 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 306 900.00 | | | 306 900.00 |
YT Sous‐traitance | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 010.00 | | | 323 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 883.00 | | | 515 883.00 |