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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 766.00 | 18 775.00 | 7 991.00 | 26 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 498.00 | 307 583.00 | 4 914.00 | 312 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 474.00 | 175 744.00 | 36 729.00 | 212 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 114.00 | 502 103.00 | 50 011.00 | 552 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
BN En cours de production de biens | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 616.00 | 4 990.00 | 368 626.00 | 373 616.00 |
BZ Autres créances | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 252.00 | 4 990.00 | 793 262.00 | 798 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 367.00 | 507 093.00 | 843 273.00 | 1 350 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 093.00 | 79 749.00 | | 92 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 593.00 | 12 344.00 | | 17 593.00 |
DL TOTAL (I) | 175 687.00 | 158 093.00 | | 175 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 274.00 | 478 873.00 | | 420 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 8 838.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 894.00 | 70 996.00 | | 75 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 727.00 | 257 289.00 | | 165 727.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 586.00 | 818 526.00 | | 667 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 273.00 | 976 619.00 | | 843 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 805.00 | 554 086.00 | | 415 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 367 843.00 | 367 843.00 | | 367 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 761.00 | 113 980.00 | 246 781.00 | 365 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 406.00 | 446 406.00 | | 446 406.00 |
VW T.V.A. | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 586.00 | 415 805.00 | 246 781.00 | 667 586.00 |