| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 465.00 | 9 783.00 | 24 681.00 | 34 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 809.00 | 182 105.00 | 39 704.00 | 221 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 799.00 | 19 186.00 | 33 613.00 | 52 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 334.00 | 220 062.00 | 98 272.00 | 318 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 795.00 | | 161 795.00 | 161 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 827.00 | 2 124.00 | 283 702.00 | 285 827.00 |
BZ Autres créances | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 860.00 | 2 124.00 | 574 736.00 | 576 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 195.00 | 222 186.00 | 673 009.00 | 895 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 735.00 | 75 283.00 | | 62 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | 62 451.00 | | 76 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 413.00 | 2 423.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 361 100.00 | 360 159.00 | | 361 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 670.00 | 46 623.00 | | 98 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 707.00 | 96 177.00 | | 61 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 531.00 | 128 903.00 | | 151 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 908.00 | 271 705.00 | | 311 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 009.00 | 631 865.00 | | 673 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 661.00 | |
FM Production stockée | | | -15 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | -159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | 1 010.00 | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 1 011.00 | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 135.00 | 2 501.00 | | 30 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 135.00 | 2 501.00 | | 30 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 116.00 | -1 490.00 | | -25 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 544.00 | 14 982.00 | | 23 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 003.00 | 1 528 598.00 | | 1 825 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 053.00 | 1 466 146.00 | | 1 748 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 951.00 | 62 452.00 | | 76 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 708.00 | | 82 427.00 | 263 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 318 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 309 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 447.00 | | 82 427.00 | 254 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 955.00 | 23 907.00 | 27 800.00 | 223 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 968.00 | 23 907.00 | 27 800.00 | 214 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 347.00 | | 222.00 | 2 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | | 222.00 | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | | 222.00 | 2 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
UX Autres créances clients | 280 745.00 | | | 280 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 704.00 | 26 955.00 | 68 750.00 | 95 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 038.00 | 322 038.00 | | 322 038.00 |
VW T.V.A. | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 474.00 | 229 724.00 | 68 750.00 | 298 474.00 |