| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 465.00 | 15 331.00 | 19 133.00 | 34 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 709.00 | 201 615.00 | 29 093.00 | 230 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 799.00 | 27 063.00 | 25 735.00 | 52 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 234.00 | 252 998.00 | 74 236.00 | 327 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 784.00 | | 179 784.00 | 179 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 328.00 | 1 902.00 | 370 425.00 | 372 328.00 |
BZ Autres créances | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 307.00 | 1 902.00 | 681 405.00 | 683 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 542.00 | 254 900.00 | 755 642.00 | 1 010 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 340.00 | 76 950.00 | | 66 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403.00 | 1 413.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 349 480.00 | 361 100.00 | | 349 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 835.00 | 98 670.00 | | 172 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | 61 707.00 | | 88 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 157.00 | 151 531.00 | | 143 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 161.00 | 311 908.00 | | 406 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 642.00 | 673 009.00 | | 755 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 006.00 | 311 908.00 | | 301 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 334.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 146 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 854 903.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 936.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 5 010.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 5 019.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 225.00 | 30 135.00 | | 70 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 225.00 | 30 135.00 | | 70 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 215.00 | -25 116.00 | | -69 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | 23 544.00 | | 18 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 021.00 | 1 825 003.00 | | 1 863 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 680.00 | 1 748 053.00 | | 1 796 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 341.00 | 76 951.00 | | 66 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 335.00 | | 8 900.00 | 318 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 074.00 | | 8 900.00 | 309 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 062.00 | 32 936.00 | | 220 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 075.00 | 32 936.00 | | 211 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | 222.00 | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | 222.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | 222.00 | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
UX Autres créances clients | 367 778.00 | | | 367 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 160.00 | 68 197.00 | 103 963.00 | 172 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 031.00 | 426 031.00 | | 426 031.00 |
VW T.V.A. | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 970.00 | 301 007.00 | 103 963.00 | 404 970.00 |